Finance Supervisor / AR Income | Temporary 4 months at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok

1. Ensure the accuracy of all charges and credits to the various accounts and that they are properly entered on a timely basis.
ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับค่าใช้จ่ายและเครดิตทั้งหมดของบัญชีต่างๆและบันทึกบัญชีตามเวลาที่กำหนด
2. Calculate all sales commissions payable and enter them on a timely basis to the proper sales personnel by the individual account.
คำนวณค่านายหน้าที่ต้องจ่ายทั้งหมดสำหรับพนักงานฝ่ายขายและบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลตามเวลาที่กำหนด
3. Calculate all Travel Agents commission payable.
คำนวณค่านายหน้าที่ต้องจ่ายทั้งหมดสำหรับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว
4. Ensure that accounts, statements are mailed on a timely basis.
มั่นใจว่าบัญชีและงบดุลจะถูกส่งตามเวลาที่กำหนด
5. Ensure that the necessary information with regard to overdue accounts is well-delegated to the proper personnel for follow up.
แจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับบัญชีค้างชำระให้กับบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับการติดตาม
(1) Calculate and record provision for doubtful debts according to TAG policy.
คำนวณและบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายของบริษัท
(2) Issue Reminder Letter for payment request according to TAG template.
ออกจดหมายเตือนสำหรับการชำระเงินที่ร้องขอตามรูปแบบของบริษัท
6. Balance all subsidiary Accounts Receivable ledgers to the appropriate control accounts and prepare ?aged? trial balances of all Accounts Receivable ledgers (including employees? accounts receivable) on monthly basis.
จัดทำยอดคงเหลือทั้งหมดสำหรับบัญชีลูกหนี้แยกประเภทรายเดือนเพื่อการควบคุมที่เหมาะสมและจัดทำตารางอายุลูกหนี้ของบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ทั้งหมด (รวมถึงลูกหนี้ของพนักงาน)
7. Review supporting documents and verify the accuracy of receivables balance.
ตรวจสอบเอกสารประกอบและยืนยันความถูกต้องของยอดลูกหนี้
8. Report immediately any unfavorable information received affecting a customer?s credit standing so that appropriate action may be taken.
รายงานข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ใดๆซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเครดิตของลูกค้าที่ได้รับทันทีเพื่อให้สามารถดำเนินการตามความเหมาะสม
9. Prepare Aging report with full comments of updated status of outstanding balance by the end of each month and by monthly credit meeting schedule.
จัดทำรายงานอายุลูกหนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นต่อสถานะของยอดคงค้างพิเศษภายในสิ้นเดือนและตามกำหนดการประชุมเครดิตรายเดือน
10. Prepare Billing in Advance by the end of each month.
เตรียมการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าภายในสิ้นเดือน
Income Auditor
11. Audit the daily revenue figures, supporting reports and voucher, i.e. ตรวจสอบตัวเลขรายได้ประจำวัน รายงานสนับสนุน และใบสำคัญ เป็นต้น
(1) Night Auditor?s Daily report
รายงานประจำวันของผู้ตรวจสอบกลางคืน
(2) Night Restaurant Audit, if applicable
การตรวจสอบร้านอาหารตอนกลางคืน (ถ้ามี)
(3) Local Telephone and Long-Distance calls report
รายงานโทรศัพท์ภายในประเทศและโทรศัพท์ทางไกล
(4) Laundry and Valet reportรายงาน
การซักรีดและรับจอดรถ
(5) Business Center report
รายงานของศูนย์ธุรกิจ
(6) All other reports and supporting vouchers of the revenue
รายงานอื่นๆทั้งหมดและใบสำคัญที่สนับสนุนรายรับ
12. Audit all vouchers, checks and other documents to be posted to City Ledger.
ตรวจสอบใบสำคัญ เช็ค และเอกสารอื่น ๆ ที่จะบันทึกในบัญชีในบัญชีเรียกเก็บ
13. Review all entertainment checks.
ตรวจสอบเช็คสำหรับค่ารับรองทั้งหมด
14. Audit daily cash summary prepared by the General Cashier.
ตรวจสอบสรุปเงินสดรายวันที่จัดทำโดยพนักงานเก็บเงินทั่วไป
15. Complete for posting to the ledgers the Night Auditor?s Daily report.
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทประจำวันของผู้ตรวจสอบกลางคืนให้เสร็จสมบูรณ์
16. Post daily to the Earning Journal (If applicable).
บันทึกรายการรายวันลงในสมุดบัญชีรายรับประจำวัน (ถ้ามี)
17. Prepare rebate and allowance summary and Rebate Journal.
เตรียมสรุปส่วนลดและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสมุดบัญชีค่าส่วนลดรายวัน
18. Review daily Output VAT and prepare Output Vat report by the end of each month.
ตรวจสอบภาษีขายประจำวันและจัดทำรายงานภาษีขายทุกสิ้นเดือน
19. Prepare Input Vat of Credit Card statement.
เตรียมรายการภาษีซื้อของใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

20. Review Financial Audit Trail for operation in RMS system on daily basis to ensure that all transactions are completely posted to record revenue and A/R in proper period.
ตรวจสอบ Financial Audit Trail สำหรับการดำเนินการในระบบ RMS เป็นประจำทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดจะถูกลงในบันทึกรายรับและบัญชีลูกหนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
21. Review Age Debtor VS Credit Limit for A/R in RMS system to ensure that no outstanding balance. All balances are supposed to collect payments.
ตรวจสอบ Age Debtor VS Credit Limit สำหรับบัญชีลูกหนี้ในระบบ RMS เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มียอดค้างชำระ รวมถึงยอดคงเหลือทั้งหมดควรจะเรียกเก็บเงิน
General Cashier
22. Collect and count the contents of all cashiers? envelopes daily (with a witness, preferably from the security department, either Security Manager or Supervisor).
รวบรวมและตรวจทานเนื้อหาซองจดหมายของการเก็บเงินทั่วไปประจำวัน (ด้วยมีพยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแผนกรักษาความปลอดภัย ผู้จัดการรักษาความปลอดภัยหรือหัวหน้างาน)
23. Receive, acknowledge second copy of cheque lists and record in the General Cashier?s Daily Report and include in the daily deposit for all cheques or money received in the mail.
รับ รับทราบสำเนารายการเช็ค และบันทึกไว้ในรายงานการเก็บเงินทั่วไปประจำวัน รวมถึงเงินฝากรายวันสำหรับเช็คหรือเงินทั้งหมดที่ได้รับทางไปรษณีย์
24. Prepare and perform bank deposit on daily basis.
จัดทำและดำเนินการฝากเงินธนาคารเป็นประจำทุกวัน
25. Prepare General Cashier?s Daily Report.
จัดทำรายงานการเก็บเงินทั่วไปประจำวัน

The Finance & Accounting Supervisor ensures that all matters with regard to amounts due to the company are correctly posted and collected.
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินช่วยให้มั่นใจว่าทุกจำนวนเงินที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทได้รับการลงรายการบัญชีและรวบรวมอย่างถูกต้อง

Take care of the night audit checking as to ensure that all reports are reflected as accordingly.
ดูแลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกลางคืนเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน.